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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 203.00 | 795.00 | 2 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 442 187.00 | | 1 442 187.00 | 1 442 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 969.00 | 121 770.00 | 106 198.00 | 227 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 242.00 | 123 973.00 | 4 709 269.00 | 4 833 242.00 |
BZ Autres créances | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
CF Disponibilités | 155 037.00 | | 155 037.00 | 155 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 666.00 | | 293 666.00 | 293 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 908.00 | 123 973.00 | 5 002 934.00 | 5 126 908.00 |
CU Autres participations | 3 160 069.00 | | 3 160 069.00 | 3 160 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 1 408 105.00 | | | 1 408 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 208.00 | | | 183 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 942.00 | | | 2 351 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 696.00 | | | 1 800 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 787.00 | | | 843 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 992.00 | | | 2 650 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 934.00 | | | 5 002 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 890.00 | | | 260 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 608.00 | | | -23 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 649.00 | | | 358 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 208.00 | | | 183 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 888.00 | | 40 253.00 | 4 807 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 899.00 | 4 830 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 899.00 | 4 833 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804 890.00 | | 40 253.00 | 4 804 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 923.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 923.00 | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 617 920.00 | 599 790.00 | | 617 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 792.00 | 59 979.00 | | 61 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 792.00 | 59 979.00 | | 61 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 442 187.00 | | | 1 442 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 696.00 | 211 905.00 | 857 704.00 | 1 800 696.00 |
VI Groupe et associés | 843 787.00 | 42 475.00 | 801 312.00 | 843 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 835.00 | 76 629.00 | 1 504 207.00 | 1 580 835.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 992.00 | 260 890.00 | 1 659 016.00 | 2 650 992.00 |