| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 974.00 | 16 437.00 | 583 537.00 | 599 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 1 868.00 | 2 345.00 | 4 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 749.00 | | 120 749.00 | 120 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 379.00 | | 730 379.00 | 730 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627 207.00 | | 627 207.00 | 627 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 022.00 | 18 305.00 | 2 316 717.00 | 2 335 022.00 |
BZ Autres créances | 460 669.00 | | 460 669.00 | 460 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 572 559.00 | | 572 559.00 | 572 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 228.00 | | 1 633 228.00 | 1 633 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 250.00 | 18 305.00 | 3 949 945.00 | 3 968 250.00 |
CU Autres participations | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
DG Autres réserves | 1 452 735.00 | | | 1 452 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 738.00 | | | 181 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 884.00 | | | 3 256 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 436.00 | | | 677 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 061.00 | | | 693 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 945.00 | | | 3 949 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 061.00 | | | 693 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 650.00 | | 1 701 980.00 | 5 139 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 504 934.00 | 1 610 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506 607.00 | 2 335 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 124 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | 123 638.00 | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136 652.00 | | 978 368.00 | 5 136 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 17 254.00 | 1 673.00 | 2 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 817.00 | 1 673.00 | 2 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 379.00 | | 730 379.00 | 730 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VC Groupe et associés | 372 834.00 | 372 834.00 | | 372 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 677 436.00 | 677 436.00 | | 677 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 068.00 | 460 669.00 | 730 399.00 | 1 191 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 061.00 | 693 061.00 | | 693 061.00 |