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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 724.00 | 273.00 | 2 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826 563.00 | | 1 826 563.00 | 1 826 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 52 769.00 | 97 231.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 650.00 | 55 493.00 | 5 084 157.00 | 5 139 650.00 |
BZ Autres créances | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CF Disponibilités | 225 398.00 | | 225 398.00 | 225 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 082.00 | | 292 082.00 | 292 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 731.00 | 55 493.00 | 5 376 239.00 | 5 431 731.00 |
CU Autres participations | 3 160 069.00 | | 3 160 069.00 | 3 160 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 701 942.00 | | | 701 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 204.00 | | | 948 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 146.00 | | | 3 225 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 236.00 | | | 1 594 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 298.00 | | | 548 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 092.00 | | | 2 151 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 239.00 | | | 5 376 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 375.00 | | | -77 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 786.00 | | | -4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 552.00 | | | 1 182 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 348.00 | | | 234 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 204.00 | | | 948 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 242.00 | | 384 377.00 | 4 833 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 969.00 | 5 136 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 969.00 | 5 139 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 244.00 | | 384 377.00 | 4 830 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 521.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 521.00 | | 2 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 770.00 | 8 967.00 | 77 969.00 | 121 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 770.00 | 8 967.00 | 77 969.00 | 121 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 770.00 | 8 967.00 | 77 969.00 | 121 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826 563.00 | 1 188 254.00 | 638 309.00 | 1 826 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 25 000.00 | 31 000.00 | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 267.00 | 1 223 938.00 | 669 329.00 | 1 893 267.00 |