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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 974.00 | 136 431.00 | 463 542.00 | 599 974.00 |
AN Terrains | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
AP Constructions | 145 401.00 | 6 892.00 | 138 510.00 | 145 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 289.00 | 3 659.00 | 8 630.00 | 12 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754 584.00 | | 1 754 584.00 | 1 754 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 398.00 | 146 982.00 | 2 426 416.00 | 2 573 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 393 780.00 | | 393 780.00 | 393 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 761.00 | | 178 761.00 | 178 761.00 |
CF Disponibilités | 302 055.00 | | 302 055.00 | 302 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 448.00 | | 876 448.00 | 876 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 846.00 | 146 982.00 | 3 302 864.00 | 3 449 846.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
DG Autres réserves | 1 536 351.00 | | | 1 536 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 349.00 | | | -11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 500.00 | | | 3 156 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 864.00 | | | 3 302 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 381.00 | | 1 620 452.00 | 2 316 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179 074.00 | 1 779 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 435.00 | 2 573 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 362.00 | 194 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 974.00 | | | 599 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 951.00 | | 190 452.00 | 187 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 457.00 | | 1 430 000.00 | 1 528 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 072.00 | 68 910.00 | | 78 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 434.00 | 59 997.00 | | 76 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 8 913.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 346 124.00 | | 346 124.00 | 346 124.00 |
VI Groupe et associés | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 942.00 | 5 508.00 | 413 434.00 | 418 942.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 364.00 | 35 485.00 | 110 879.00 | 146 364.00 |