| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 309.00 | 87 271.00 | 2 038.00 | 89 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 688.00 | 115 205.00 | 31 483.00 | 146 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 143 263.00 | | 9 143 263.00 | 9 143 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379 274.00 | 202 476.00 | 9 176 798.00 | 9 379 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BZ Autres créances | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
CF Disponibilités | 356 265.00 | | 356 265.00 | 356 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 001.00 | | 1 046 001.00 | 1 046 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 275.00 | 202 476.00 | 10 222 799.00 | 10 425 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 600.00 | 2 045 000.00 | | 2 241 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 931.00 | 159 247.00 | | 1 238 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 102 648.00 | 4 002 319.00 | | 4 102 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 820.00 | 340 041.00 | | 784 820.00 |
DK Provisions réglementées | 34 255.00 | 15 251.00 | | 34 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 606 754.00 | 6 766 358.00 | | 8 606 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 862.00 | 231 370.00 | | 1 016 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 592.00 | 73 859.00 | | 46 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 1 964.00 | | 825.00 |
EA Autres dettes | 29 089.00 | 6 756.00 | | 29 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 788.00 | 10 330.00 | | 13 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 045.00 | 500 745.00 | | 1 616 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 222 799.00 | 7 267 103.00 | | 10 222 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 423.00 | | 957 423.00 | 957 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 423.00 | | 957 423.00 | 957 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 004.00 | 7 419.00 | | 19 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 598.00 | 7 731.00 | | 22 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 188.00 | -7 731.00 | | 11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 16 192.00 | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 547.00 | 1 187 821.00 | | 1 724 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 727.00 | 847 780.00 | | 939 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 820.00 | 340 041.00 | | 784 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 647.00 | 36 829.00 | | 165 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 657.00 | 9 613.00 | | 77 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 990.00 | 27 215.00 | | 87 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 251.00 | 19 004.00 | | 15 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 251.00 | 19 004.00 | | 15 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 088.00 | 430 088.00 | | 430 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 862.00 | 126 596.00 | 653 498.00 | 1 016 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 936.00 | 558 936.00 | | 558 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 045.00 | 725 779.00 | 653 498.00 | 1 616 045.00 |