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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 450.00 | 27 449.00 | | 27 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 995.00 | 140 454.00 | 5 540.00 | 145 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 830 802.00 | 167 904.00 | 8 662 898.00 | 8 830 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
BZ Autres créances | 129 287.00 | | 129 287.00 | 129 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 890 248.00 | | 890 248.00 | 890 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 435.00 | | 1 464 435.00 | 1 464 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 238.00 | 167 904.00 | 10 127 333.00 | 10 295 238.00 |
CU Autres participations | 8 657 342.00 | | 8 657 342.00 | 8 657 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 120 991.00 | | | 5 120 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 601.00 | | | 834 601.00 |
DK Provisions réglementées | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
DL TOTAL (I) | 8 167 610.00 | | | 8 167 610.00 |
DP Provisions pour risques | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 675.00 | | | 1 479 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 221.00 | | | 208 221.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 875.00 | | | 1 945 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 333.00 | | | 10 127 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 905.00 | | | 772 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 659.00 | | 1 243 659.00 | 1 243 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 659.00 | | 1 243 659.00 | 1 243 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 028.00 | | | -24 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 369.00 | | | 2 144 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 767.00 | | | 1 309 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 601.00 | | | 834 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842 951.00 | | 50 588.00 | 8 842 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 619.00 | 8 657 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 737.00 | 8 830 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 104.00 | 27 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 145 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 447.00 | | 563.00 | 153 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610 951.00 | | 50 025.00 | 8 610 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 600.00 | 3 423.00 | 59 118.00 | 223 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 554.00 | | 51 104.00 | 78 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 046.00 | 3 423.00 | 8 014.00 | 145 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 745.00 | 21 912.00 | | 69 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 745.00 | 35 560.00 | | 69 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UX Autres créances clients | 371 111.00 | 371 111.00 | | 371 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 676.00 | 306 706.00 | 1 044 834.00 | 1 479 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 646.00 | 562 646.00 | | 562 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 875.00 | 772 906.00 | 1 044 834.00 | 1 945 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |