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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 309.00 | 88 204.00 | 1 104.00 | 89 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 193.00 | 140 946.00 | 8 247.00 | 149 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 109 678.00 | 250 553.00 | 8 859 125.00 | 9 109 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 348 194.00 | 479 703.00 | 8 868 491.00 | 9 348 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 849.00 | | 283 849.00 | 283 849.00 |
BZ Autres créances | 311 549.00 | | 311 549.00 | 311 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
CF Disponibilités | 518 865.00 | | 518 865.00 | 518 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 991.00 | | 1 276 991.00 | 1 276 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 185.00 | 479 703.00 | 10 145 482.00 | 10 625 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 600.00 | 2 241 600.00 | | 2 241 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 931.00 | 1 238 931.00 | | 1 238 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 160.00 | 204 500.00 | | 224 160.00 |
DH Report à nouveau | 4 627 700.00 | 4 102 648.00 | | 4 627 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 921.00 | 784 820.00 | | 284 921.00 |
DK Provisions réglementées | 63 527.00 | 34 255.00 | | 63 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 680 839.00 | 8 606 754.00 | | 8 680 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 549.00 | 1 016 862.00 | | 892 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 688.00 | 400 999.00 | | 162 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | 46 592.00 | | 69 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 082.00 | 108 716.00 | | 210 082.00 |
EA Autres dettes | 115 226.00 | 29 089.00 | | 115 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 849.00 | 13 788.00 | | 14 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 643.00 | 1 616 045.00 | | 1 464 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 482.00 | 10 222 799.00 | | 10 145 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 643.00 | | 1 013 643.00 | 1 013 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 643.00 | | 1 013 643.00 | 1 013 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 800.00 | 33 785.00 | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 906.00 | 33 785.00 | | 63 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 825.00 | 3 594.00 | | 72 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 825.00 | 19 004.00 | | 279 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 360.00 | 22 598.00 | | 366 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 454.00 | 11 188.00 | | -302 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 7 711.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 631.00 | 1 724 547.00 | | 1 653 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 709.00 | 939 727.00 | | 1 368 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 921.00 | 784 820.00 | | 284 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 274.00 | | 2 505.00 | 9 379 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 585.00 | 9 109 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 585.00 | 9 348 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 688.00 | | 2 505.00 | 146 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143 278.00 | | | 9 143 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 476.00 | 26 674.00 | | 202 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 271.00 | 933.00 | | 87 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 205.00 | 25 741.00 | | 115 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 255.00 | 29 272.00 | | 34 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 255.00 | 29 272.00 | | 34 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 915.00 | 277 915.00 | | 277 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 549.00 | 195 165.00 | 697 384.00 | 892 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 289.00 | 666 289.00 | | 666 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 643.00 | 767 259.00 | 697 384.00 | 1 464 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |