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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 249.00 | | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 212.00 | 144 295.00 | 2 917.00 | 147 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 180.00 | 39 590.00 | 89 590.00 | 129 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 999.00 | 233 635.00 | 8 712 364.00 | 8 945 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 977.00 | | 273 977.00 | 273 977.00 |
BZ Autres créances | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CF Disponibilités | 4 950 357.00 | | 4 950 357.00 | 4 950 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 450.00 | | 5 351 450.00 | 5 351 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 297 450.00 | 233 635.00 | 14 063 814.00 | 14 297 450.00 |
CU Autres participations | 8 657 342.00 | 37 500.00 | 8 619 842.00 | 8 657 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 600.00 | | | 1 927 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 709 296.00 | | | 5 709 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 595.00 | | | 403 595.00 |
DK Provisions réglementées | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346 761.00 | | | 8 346 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328 228.00 | | | 5 328 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 283.00 | | | 260 283.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 053.00 | | | 5 717 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 063 814.00 | | | 14 063 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 264.00 | | | 3 759 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 803.00 | | 137 297.00 | 8 830 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 8 786 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 8 946 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 995.00 | | 1 217.00 | 145 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657 357.00 | | 136 080.00 | 8 657 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 905.00 | 3 841.00 | 15 200.00 | 167 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | | 15 200.00 | 27 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 455.00 | 3 841.00 | | 140 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 657.00 | 21 853.00 | | 91 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 657.00 | 21 853.00 | | 91 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
UX Autres créances clients | 273 977.00 | 273 977.00 | | 273 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328 228.00 | 3 370 440.00 | 1 915 967.00 | 5 328 228.00 |
VI Groupe et associés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 273.00 | 401 093.00 | 129 180.00 | 530 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 053.00 | 3 759 265.00 | 1 915 967.00 | 5 717 053.00 |