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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 249.00 | | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 026.00 | 145 622.00 | 3 404.00 | 149 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 180.00 | 39 590.00 | 89 590.00 | 129 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 272 417.00 | 247 462.00 | 9 024 955.00 | 9 272 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 442.00 | | 371 442.00 | 371 442.00 |
BZ Autres créances | 1 896 882.00 | 50 000.00 | 1 846 882.00 | 1 896 882.00 |
CF Disponibilités | 2 793 647.00 | | 2 793 647.00 | 2 793 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 208.00 | 50 000.00 | 5 044 208.00 | 5 094 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 626.00 | 297 462.00 | 14 069 163.00 | 14 366 626.00 |
CU Autres participations | 8 981 946.00 | 50 000.00 | 8 931 946.00 | 8 981 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 100.00 | | | 1 391 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 248.00 | | | 1 915 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762 074.00 | | | 6 762 074.00 |
DK Provisions réglementées | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DL TOTAL (I) | 10 284 815.00 | | | 10 284 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 018.00 | | | 2 968 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 738.00 | | | 373 738.00 |
EA Autres dettes | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 347.00 | | | 3 784 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 069 163.00 | | | 14 069 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 717.00 | | | 1 383 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 537.00 | 6 912 959.00 | 6 588 354.00 | 786 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 545.00 | 1 327.00 | | 156 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 295.00 | 1 327.00 | | 144 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 510.00 | 7 378.00 | 97 256.00 | 113 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 510.00 | 7 378.00 | 97 256.00 | 113 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 378.00 | 97 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 738.00 | 373 738.00 | | 373 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 699.00 | 291 699.00 | | 291 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
UX Autres créances clients | 371 442.00 | 371 442.00 | | 371 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 970.00 | 565 340.00 | 2 400 630.00 | 2 965 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365 992.00 | | | 2 365 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 883.00 | 1 896 883.00 | | 1 896 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 741.00 | 2 300 561.00 | 129 180.00 | 2 429 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 348.00 | 1 383 718.00 | 2 400 630.00 | 3 784 348.00 |