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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 446.00 | 145 046.00 | 8 400.00 | 153 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 842 951.00 | 227 218.00 | 8 615 732.00 | 8 842 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 849.00 | | 351 849.00 | 351 849.00 |
BZ Autres créances | 382 217.00 | | 382 217.00 | 382 217.00 |
CF Disponibilités | 820 757.00 | | 820 757.00 | 820 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 902.00 | | 1 648 902.00 | 1 648 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 853.00 | 227 218.00 | 10 264 635.00 | 10 491 853.00 |
CU Autres participations | 8 610 936.00 | 3 619.00 | 8 607 317.00 | 8 610 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 600.00 | | | 2 227 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 930.00 | | | 1 238 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
DH Report à nouveau | 4 595 229.00 | | | 4 595 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 728.00 | | | 791 728.00 |
DK Provisions réglementées | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
DL TOTAL (I) | 9 147 394.00 | | | 9 147 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 907.00 | | | 672 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 902.00 | | | 200 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 240.00 | | | 1 117 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 264 635.00 | | | 10 264 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 583.00 | | | 598 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 886.00 | | 1 103 886.00 | 1 103 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 886.00 | | 1 103 886.00 | 1 103 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 657.00 | | | 568 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 913.00 | | | 548 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 814.00 | | | 598 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 156.00 | | | -30 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 523.00 | | | 2 496 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 795.00 | | | 1 704 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 728.00 | | | 791 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 348 194.00 | | | 9 348 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 842 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109 693.00 | | | 9 109 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 150.00 | 6 478.00 | 12 029.00 | 229 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 204.00 | 933.00 | 10 584.00 | 88 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 946.00 | 5 545.00 | 1 445.00 | 140 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 527.00 | 23 715.00 | 17 497.00 | 63 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 527.00 | 23 715.00 | 17 497.00 | 63 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 715.00 | 17 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 996.00 | 168 996.00 | | 168 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UX Autres créances clients | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 907.00 | 154 250.00 | 518 658.00 | 672 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 205.00 | | | 219 205.00 |
VP Divers | 382 217.00 | 382 217.00 | | 382 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 902.00 | 200 902.00 | | 200 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 145.00 | 828 145.00 | | 828 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 241.00 | 598 583.00 | 518 658.00 | 1 117 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |