| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 110.00 | 134 398.00 | 2 712.00 | 137 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 900.00 | 6 900.00 | 50 000.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 221.00 | 203 548.00 | 8 989 673.00 | 9 193 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
BZ Autres créances | 155 341.00 | 80 000.00 | 75 341.00 | 155 341.00 |
CF Disponibilités | 4 377 645.00 | | 4 377 645.00 | 4 377 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 506.00 | 80 000.00 | 4 743 506.00 | 4 823 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 016 728.00 | 283 548.00 | 13 733 180.00 | 14 016 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 8 986 946.00 | 50 000.00 | 8 936 946.00 | 8 986 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 100.00 | | | 1 391 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
DH Report à nouveau | 8 407 697.00 | | | 8 407 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 746.00 | | | 977 746.00 |
DK Provisions réglementées | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
DL TOTAL (I) | 10 992 935.00 | | | 10 992 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 677.00 | | | 2 243 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 665.00 | | | 257 665.00 |
EA Autres dettes | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 244.00 | | | 2 740 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 733 180.00 | | | 13 733 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 334.00 | | | 1 922 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 418.00 | | 6 734.00 | 9 272 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 280.00 | 9 043 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 930.00 | 9 193 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 137 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 026.00 | | 1 734.00 | 149 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111 141.00 | | 5 000.00 | 9 111 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 872.00 | 2 426.00 | 13 650.00 | 157 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 622.00 | 2 426.00 | 13 650.00 | 145 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 665.00 | 257 665.00 | | 257 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 900.00 | 6 900.00 | 50 000.00 | 56 900.00 |
UX Autres créances clients | 255 283.00 | 255 283.00 | | 255 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 091.00 | 1 423 181.00 | 817 910.00 | 2 241 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 441.00 | | | 722 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 761.00 | 452 761.00 | 50 000.00 | 502 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 245.00 | 1 922 335.00 | 817 910.00 | 2 740 245.00 |