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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AP Constructions | 215 670.00 | 86 136.00 | 129 533.00 | 215 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 839.00 | 112 879.00 | 9 960.00 | 122 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 859.00 | 109 957.00 | 15 901.00 | 125 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 193.00 | 318 440.00 | 236 753.00 | 555 193.00 |
BT Marchandises | 388 180.00 | 74 279.00 | 313 901.00 | 388 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 977.00 | 13 964.00 | 191 013.00 | 204 977.00 |
BZ Autres créances | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CF Disponibilités | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 196.00 | 88 243.00 | 800 953.00 | 889 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 389.00 | 406 683.00 | 1 037 706.00 | 1 444 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 434 572.00 | | | 434 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
DL TOTAL (I) | 558 538.00 | | | 558 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | | | 137 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 926.00 | | | 251 926.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 168.00 | | | 479 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 706.00 | | | 1 037 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 758.00 | | | 432 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 126.00 | | 32 595.00 | 531 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 555 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | 482 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 053.00 | | 15 530.00 | 475 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 509.00 | | 17 065.00 | 40 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 460.00 | 19 508.00 | 8 528.00 | 307 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 993.00 | 19 508.00 | 8 528.00 | 297 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 767.00 | 74 279.00 | 53 767.00 | 53 767.00 |
6T Sur comptes clients | 32 704.00 | 317.00 | 19 058.00 | 32 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 471.00 | 74 597.00 | 72 824.00 | 86 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 471.00 | 74 597.00 | 72 824.00 | 86 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 597.00 | 72 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 735.00 | 14 326.00 | 46 409.00 | 60 735.00 |
VI Groupe et associés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 116.00 | 292 699.00 | 1 417.00 | 294 116.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 168.00 | 432 758.00 | 46 409.00 | 479 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
ST Autres comptes | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 016.00 | | | 397 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 280.00 | | | 90 280.00 |