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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 817.00 | 15 510.00 | 2 306.00 | 17 817.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AP Constructions | 215 670.00 | 114 886.00 | 100 784.00 | 215 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 603.00 | 123 529.00 | 2 074.00 | 125 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 596.00 | 133 940.00 | 23 656.00 | 157 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 059.00 | 387 865.00 | 224 193.00 | 612 059.00 |
BT Marchandises | 414 538.00 | 91 961.00 | 322 577.00 | 414 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 853.00 | 6 670.00 | 236 183.00 | 242 853.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 362 080.00 | | 362 080.00 | 362 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 233.00 | 98 631.00 | 935 603.00 | 1 034 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 292.00 | 486 496.00 | 1 159 796.00 | 1 646 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 460 202.00 | 446 303.00 | | 460 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 612.00 | 13 899.00 | | 45 612.00 |
DL TOTAL (I) | 593 815.00 | 548 202.00 | | 593 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 469.00 | 16 237.00 | | 158 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548.00 | 29 316.00 | | 29 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 822.00 | 129 826.00 | | 146 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 189.00 | 191 165.00 | | 230 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 042.00 | | |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 477.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 981.00 | 371 063.00 | | 565 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 796.00 | 919 265.00 | | 1 159 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 059.00 | | | 612 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 556.00 | | | 516 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 627.00 | 20 239.00 | | 367 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | 2 635.00 | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 751.00 | 17 604.00 | | 354 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 823.00 | 146 823.00 | | 146 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 232 217.00 | 232 217.00 | | 232 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |
VI Groupe et associés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 032.00 | 257 615.00 | 1 417.00 | 259 032.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 981.00 | 565 981.00 | | 565 981.00 |