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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 817.00 | 16 673.00 | 1 144.00 | 17 817.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AP Constructions | 215 670.00 | 122 019.00 | 93 651.00 | 215 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 147.00 | 124 261.00 | 2 886.00 | 127 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 780.00 | 142 783.00 | 15 997.00 | 158 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 508.00 | 405 737.00 | 145 771.00 | 551 508.00 |
BT Marchandises | 423 909.00 | 94 069.00 | 329 839.00 | 423 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 690.00 | 6 043.00 | 179 647.00 | 185 690.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 405 944.00 | | 405 944.00 | 405 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 906.00 | 100 112.00 | 934 794.00 | 1 034 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 414.00 | 505 849.00 | 1 080 565.00 | 1 586 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 465 815.00 | 460 202.00 | | 465 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 288.00 | 45 612.00 | | 104 288.00 |
DL TOTAL (I) | 658 103.00 | 593 815.00 | | 658 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 492.00 | 158 469.00 | | 59 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 893.00 | 29 548.00 | | 29 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 146 822.00 | | 112 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 929.00 | 230 189.00 | | 215 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 953.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 462.00 | 565 981.00 | | 422 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 565.00 | 1 159 796.00 | | 1 080 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 556.00 | 565 981.00 | | 400 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 059.00 | | 2 728.00 | 612 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 279.00 | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 279.00 | 551 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 556.00 | | 2 728.00 | 516 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 865.00 | 17 871.00 | 405 737.00 | 387 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | 1 163.00 | 16 673.00 | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 355.00 | 16 708.00 | 389 063.00 | 372 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 176 054.00 | 176 054.00 | | 176 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 492.00 | 37 586.00 | 21 906.00 | 59 492.00 |
VI Groupe et associés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 470.00 | 205 053.00 | 1 417.00 | 206 470.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 462.00 | 400 556.00 | 21 906.00 | 422 462.00 |