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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AP Constructions | 215 670.00 | 129 096.00 | 86 574.00 | 215 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 419.00 | 125 628.00 | 4 791.00 | 130 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 471.00 | 152 398.00 | 10 074.00 | 162 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 671.00 | 424 939.00 | 129 732.00 | 554 671.00 |
BT Marchandises | 422 161.00 | 105 445.00 | 316 717.00 | 422 161.00 |
BZ Autres créances | 206 946.00 | 9 953.00 | 196 993.00 | 206 946.00 |
CF Disponibilités | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 195.00 | 115 398.00 | 834 797.00 | 950 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 866.00 | 540 336.00 | 964 529.00 | 1 504 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 530 103.00 | 465 815.00 | | 530 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 967.00 | 104 288.00 | | 7 967.00 |
DL TOTAL (I) | 626 070.00 | 658 103.00 | | 626 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008.00 | 59 492.00 | | 22 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388.00 | 29 893.00 | | 30 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 112 935.00 | | 98 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 469.00 | 215 929.00 | | 186 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 853.00 | | |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 2 361.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 460.00 | 422 462.00 | | 338 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 529.00 | 1 080 565.00 | | 964 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 508.00 | 6 963.00 | | 551 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 554 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 285.00 | 6 963.00 | | 519 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 737.00 | 19 202.00 | 424 939.00 | 405 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | 1 144.00 | 17 817.00 | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 063.00 | 18 058.00 | 407 122.00 | 389 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 175 863.00 | 175 863.00 | | 175 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VI Groupe et associés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 443.00 | 228 026.00 | 1 417.00 | 229 443.00 |
VW T.V.A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 460.00 | 338 460.00 | | 338 460.00 |