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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 282.00 | 9 487.00 | 5 795.00 | 15 282.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AP Constructions | 215 670.00 | 93 324.00 | 122 346.00 | 215 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 839.00 | 116 535.00 | 6 304.00 | 122 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 590.00 | 105 154.00 | 32 436.00 | 137 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 739.00 | 324 499.00 | 251 240.00 | 575 739.00 |
BT Marchandises | 387 596.00 | 81 370.00 | 306 226.00 | 387 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 625.00 | 21 548.00 | 176 077.00 | 197 625.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 232 948.00 | | 232 948.00 | 232 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 475.00 | 102 918.00 | 771 558.00 | 874 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 215.00 | 427 417.00 | 1 022 798.00 | 1 450 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 435 538.00 | 434 572.00 | | 435 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 668.00 | 35 967.00 | | 50 668.00 |
DL TOTAL (I) | 574 206.00 | 558 538.00 | | 574 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 526.00 | 60 735.00 | | 46 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | 28 209.00 | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 913.00 | 137 819.00 | | 141 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 548.00 | 251 926.00 | | 227 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 478.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 592.00 | 479 168.00 | | 448 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 798.00 | 1 037 706.00 | | 1 022 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 008.00 | 432 758.00 | | 417 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 193.00 | | 34 017.00 | 555 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 471.00 | 575 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 471.00 | 493 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | 5 815.00 | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 054.00 | | 25 203.00 | 482 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 574.00 | | 3 000.00 | 57 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 440.00 | 19 531.00 | 13 471.00 | 318 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 19.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 972.00 | 19 511.00 | 13 471.00 | 308 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 167 945.00 | | | 167 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 526.00 | 14 943.00 | 31 583.00 | 46 526.00 |
VI Groupe et associés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 349.00 | 253 932.00 | 1 417.00 | 255 349.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 592.00 | 417 008.00 | 31 583.00 | 448 592.00 |