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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 817.00 | 12 876.00 | 4 941.00 | 17 817.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AP Constructions | 215 670.00 | 107 699.00 | 107 971.00 | 215 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 603.00 | 121 880.00 | 3 723.00 | 125 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 596.00 | 125 172.00 | 32 424.00 | 157 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 059.00 | 367 627.00 | 244 432.00 | 612 059.00 |
BT Marchandises | 379 946.00 | 91 812.00 | 288 134.00 | 379 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 231.00 | 14 903.00 | 238 328.00 | 253 231.00 |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CF Disponibilités | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 549.00 | 106 715.00 | 674 834.00 | 781 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 607.00 | 474 342.00 | 919 265.00 | 1 393 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 303.00 | 446 206.00 | | 446 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 36 097.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 548 202.00 | 570 303.00 | | 548 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 237.00 | 31 693.00 | | 16 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 316.00 | 29 057.00 | | 29 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 122 706.00 | | 129 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 165.00 | 201 534.00 | | 191 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 172.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 063.00 | 386 163.00 | | 371 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 265.00 | 956 466.00 | | 919 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 063.00 | 370 040.00 | | 371 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 287.00 | | 10 772.00 | 601 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | 2 535.00 | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 456.00 | | 2 100.00 | 514 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 451.00 | | 6 137.00 | 65 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 135.00 | 21 491.00 | | 346 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 2 226.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 486.00 | 19 265.00 | | 335 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
VP Divers | 273 578.00 | 273 578.00 | | 273 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 583.00 | 292 165.00 | 1 417.00 | 293 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 063.00 | 371 063.00 | | 371 063.00 |