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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 282.00 | 10 650.00 | 4 632.00 | 15 282.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
AP Constructions | 215 670.00 | 100 511.00 | 115 159.00 | 215 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 503.00 | 119 251.00 | 4 252.00 | 123 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 596.00 | 115 724.00 | 41 873.00 | 157 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 287.00 | 346 135.00 | 255 151.00 | 601 287.00 |
BT Marchandises | 380 369.00 | 87 920.00 | 292 448.00 | 380 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 988.00 | 17 010.00 | 176 978.00 | 193 988.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CF Disponibilités | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 245.00 | 104 930.00 | 701 314.00 | 806 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 531.00 | 451 066.00 | 956 466.00 | 1 407 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 206.00 | 435 538.00 | | 446 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | 50 668.00 | | 36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 570 303.00 | 574 206.00 | | 570 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 693.00 | 46 526.00 | | 31 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 057.00 | 28 696.00 | | 29 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 706.00 | 141 913.00 | | 122 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 534.00 | 227 548.00 | | 201 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 211.00 | | |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 698.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 163.00 | 448 592.00 | | 386 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 466.00 | 1 022 798.00 | | 956 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 040.00 | 417 008.00 | | 370 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 739.00 | | 25 547.00 | 575 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 786.00 | | 20 670.00 | 493 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 574.00 | | 4 877.00 | 60 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 499.00 | 21 636.00 | | 324 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 1 163.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 013.00 | 20 473.00 | | 315 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 706.00 | 122 706.00 | | 122 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 693.00 | 15 571.00 | 16 123.00 | 31 693.00 |
VI Groupe et associés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 465.00 | 264 048.00 | 1 417.00 | 265 465.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 163.00 | 370 040.00 | 16 123.00 | 386 163.00 |