| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 8 133.00 | 3 208.00 | 11 341.00 |
AH Fonds commercial | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 859.00 | 271.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 39 283.00 | 1 035.00 | 40 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 429.00 | 151 368.00 | 37 061.00 | 188 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 188.00 | 199 643.00 | 224 545.00 | 424 188.00 |
BT Marchandises | 360 748.00 | | 360 748.00 | 360 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 766.00 | | 436 766.00 | 436 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 954.00 | 199 643.00 | 661 311.00 | 860 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 106 314.00 | 77 981.00 | | 106 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | 28 333.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 222 828.00 | 221 814.00 | | 222 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 465.00 | 135 049.00 | | 54 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 897.00 | 10 226.00 | | 26 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 501.00 | 238 240.00 | | 329 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 620.00 | 67 672.00 | | 27 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 484.00 | 451 187.00 | | 438 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 311.00 | 673 001.00 | | 661 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 188.00 | | | 409 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 253.00 | | 1 333 253.00 | 1 333 253.00 |
FG Production vendue services | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 451.00 | | 1 390 451.00 | 1 390 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 180.00 | 7 746.00 | | 16 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 529.00 | 1 010.00 | | 1 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 963.00 | 31 743.00 | | 10 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 963.00 | 31 743.00 | | 10 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 963.00 | -769.00 | | -10 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 513.00 | 1 427 455.00 | | 1 408 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 499.00 | 1 399 122.00 | | 1 407 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | 28 333.00 | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 035.00 | | 6 153.00 | 418 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 570.00 | | 2 500.00 | 188 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 224.00 | | 3 653.00 | 226 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 790.00 | 18 853.00 | | 180 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 712.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 368.00 | 18 141.00 | | 173 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 501.00 | 329 501.00 | | 329 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 169.00 | 18 978.00 | 29 190.00 | 48 169.00 |
VI Groupe et associés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VP Divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 378.00 | 409 188.00 | 29 190.00 | 438 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 12 632.00 | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 937.00 | 4 512.00 | | 3 937.00 |
ST Autres comptes | 142 448.00 | 111 250.00 | | 142 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 390.00 | 90 901.00 | | 93 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | 3 001.00 | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 987.00 | 15 633.00 | | 10 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 309.00 | 455 735.00 | | 297 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 575.00 | 242 804.00 | | 246 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 776.00 | 206 663.00 | | 239 776.00 |