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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 4 851.00 | 2 500.00 | 7 351.00 |
AH Fonds commercial | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 667.00 | 41 810.00 | 14 857.00 | 56 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 079.00 | 174 894.00 | 91 186.00 | 266 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 197.00 | 222 684.00 | 291 513.00 | 514 197.00 |
BT Marchandises | 361 941.00 | | 361 941.00 | 361 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
BZ Autres créances | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CF Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 341.00 | | 474 341.00 | 474 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 538.00 | 222 684.00 | 765 853.00 | 988 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 179 352.00 | | | 179 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 082.00 | | | 384 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 502.00 | | | 586 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 853.00 | | | 765 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 215.00 | | | 481 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 003.00 | | 1 319 003.00 | 1 319 003.00 |
FG Production vendue services | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 811.00 | | 1 376 811.00 | 1 376 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 890.00 | | | 1 415 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 745.00 | | | 1 413 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 726.00 | | 103 471.00 | 410 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 405.00 | | 103 471.00 | 220 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 036.00 | 19 646.00 | | 203 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 185.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 371.00 | 19 460.00 | | 198 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 082.00 | 384 082.00 | | 384 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 116.00 | 17 829.00 | 63 187.00 | 123 116.00 |
VI Groupe et associés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 502.00 | 481 215.00 | 63 187.00 | 586 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 144 102.00 | | | 144 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 519.00 | | | 277 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 986.00 | | | 230 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |