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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 1 361.00 | 2 500.00 | 3 861.00 |
AH Fonds commercial | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 347.00 | 40 931.00 | 9 416.00 | 50 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 352.00 | 205 619.00 | 62 734.00 | 268 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 661.00 | 249 041.00 | 257 620.00 | 506 661.00 |
BT Marchandises | 668 430.00 | | 668 430.00 | 668 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
CF Disponibilités | 367 135.00 | | 367 135.00 | 367 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 653.00 | | 1 098 653.00 | 1 098 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 314.00 | 249 041.00 | 1 356 273.00 | 1 605 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
DL TOTAL (I) | 294 856.00 | | | 294 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 684.00 | | | 360 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 050.00 | | | 610 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 417.00 | | | 1 061 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 273.00 | | | 1 356 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 690.00 | | | 918 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 804.00 | | 1 776 804.00 | 1 776 804.00 |
FG Production vendue services | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 619.00 | | 1 854 619.00 | 1 854 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 539.00 | | | 1 911 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 292.00 | | | 1 861 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 292.00 | | 3 368.00 | 503 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 461.00 | | 3 368.00 | 316 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 386.00 | 17 652.00 | | 231 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 025.00 | 17 652.00 | | 230 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 050.00 | 610 050.00 | | 610 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 546.00 | 193 546.00 | | 193 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 138.00 | 24 410.00 | 124 685.00 | 167 138.00 |
VI Groupe et associés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 417.00 | 918 690.00 | 124 685.00 | 1 061 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 173 667.00 | | | 173 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 759.00 | | | 381 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 366.00 | | | 374 366.00 |
ZE Dividendes | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |