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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 1 678.00 | 2 727.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 347.00 | 48 442.00 | 1 905.00 | 50 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 914.00 | 236 941.00 | 74 973.00 | 311 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 126.00 | 288 192.00 | 262 934.00 | 551 126.00 |
BT Marchandises | 785 128.00 | | 785 128.00 | 785 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BZ Autres créances | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CF Disponibilités | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 119.00 | | 897 119.00 | 897 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 245.00 | 288 192.00 | 1 160 054.00 | 1 448 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 407 695.00 | | | 407 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 379.00 | | | 501 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 359.00 | | | 752 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 054.00 | | | 1 160 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 510.00 | | | 616 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 029.00 | | 1 694 029.00 | 1 694 029.00 |
FG Production vendue services | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 853.00 | | 1 786 853.00 | 1 786 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 473.00 | | | 1 821 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 533.00 | | | 1 784 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 595.00 | | 531.00 | 550 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 134.00 | | | 184 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 860.00 | | 531.00 | 362 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 422.00 | 20 768.00 | | 267 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 181.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 925.00 | 20 586.00 | | 265 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 379.00 | 501 379.00 | | 501 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 081.00 | 49 232.00 | 134 437.00 | 185 081.00 |
VI Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 452.00 | 72 092.00 | 360.00 | 72 452.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 359.00 | 616 510.00 | 134 437.00 | 752 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 249 463.00 | | | 249 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 397.00 | | | 358 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 430.00 | | | 335 430.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |