| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 4 666.00 | 2 685.00 | 7 351.00 |
AH Fonds commercial | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 085.00 | 45.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 39 833.00 | 485.00 | 40 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 957.00 | 157 455.00 | 21 502.00 | 178 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 726.00 | 203 039.00 | 207 687.00 | 410 726.00 |
BT Marchandises | 376 722.00 | | 376 722.00 | 376 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 953.00 | | 490 953.00 | 490 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 680.00 | 203 039.00 | 698 641.00 | 901 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 021.00 | | | -33 021.00 |
DL TOTAL (I) | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 486.00 | | | 400 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 434.00 | | | 521 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 641.00 | | | 698 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 434.00 | | | 521 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 035.00 | | 1 410 035.00 | 1 410 035.00 |
FG Production vendue services | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 902.00 | | 1 466 902.00 | 1 466 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 440.00 | | | 1 488 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 461.00 | | | 1 521 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 021.00 | | | -33 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 188.00 | | | 424 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 462.00 | 410 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 187 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | 220 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 877.00 | | | 229 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 643.00 | 16 858.00 | 13 462.00 | 199 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 522.00 | 3 990.00 | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 510.00 | 16 336.00 | 9 472.00 | 191 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 486.00 | 400 486.00 | | 400 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VI Groupe et associés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 434.00 | 521 434.00 | | 521 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 142 611.00 | | | 142 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 553.00 | | | 293 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 118.00 | | | 247 118.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 280.00 | | | 249 280.00 |