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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 1 497.00 | 2 908.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 347.00 | 44 687.00 | 5 660.00 | 50 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 382.00 | 220 110.00 | 91 272.00 | 311 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 595.00 | 267 424.00 | 283 170.00 | 550 595.00 |
BT Marchandises | 645 619.00 | | 645 619.00 | 645 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 560.00 | | 776 560.00 | 776 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 155.00 | 267 424.00 | 1 059 730.00 | 1 327 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
DL TOTAL (I) | 381 255.00 | | | 381 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 213.00 | | | 253 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 690.00 | | | 343 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 476.00 | | | 678 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 730.00 | | | 1 059 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 218.00 | | | 483 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 552.00 | | 2 046 552.00 | 2 046 552.00 |
FG Production vendue services | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 233.00 | | 2 148 233.00 | 2 148 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 288.00 | | | 2 158 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 389.00 | | | 2 061 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 661.00 | | 43 934.00 | 506 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 590.00 | | 544.00 | 183 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 830.00 | | 43 030.00 | 319 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 360.00 | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 038.00 | 18 383.00 | | 249 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 136.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 677.00 | 18 247.00 | | 247 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 690.00 | 343 690.00 | | 343 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 667.00 | 48 409.00 | 185 460.00 | 243 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 537.00 | | | 227 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 309.00 | 40 949.00 | 360.00 | 41 309.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 476.00 | 483 218.00 | 185 460.00 | 678 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 314 721.00 | | | 314 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 107.00 | | | 435 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 272.00 | | | 344 272.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 524.00 | | | 412 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |