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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 1 361.00 | 2 500.00 | 3 861.00 |
AH Fonds commercial | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 252.00 | 37 248.00 | 12 004.00 | 49 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 079.00 | 191 650.00 | 74 429.00 | 266 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 292.00 | 231 389.00 | 271 904.00 | 503 292.00 |
BT Marchandises | 384 853.00 | | 384 853.00 | 384 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 368.00 | | 545 368.00 | 545 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 661.00 | 231 389.00 | 817 272.00 | 1 048 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
DL TOTAL (I) | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 597.00 | | | 371 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 979.00 | | | 559 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 272.00 | | | 817 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 727.00 | | | 475 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 662.00 | | 1 619 662.00 | 1 619 662.00 |
FG Production vendue services | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 676.00 | | 1 681 676.00 | 1 681 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 176.00 | | | 1 688 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 235.00 | | | 1 610 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 197.00 | | 483.00 | 514 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 503 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 183 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 898.00 | 316 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 876.00 | | 483.00 | 323 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 682.00 | 20 092.00 | 11 388.00 | 222 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | 3 490.00 | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 831.00 | 20 092.00 | 7 898.00 | 217 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 597.00 | 371 597.00 | | 371 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 486.00 | 1 233.00 | 56 493.00 | 85 486.00 |
VI Groupe et associés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VW T.V.A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 979.00 | 475 727.00 | 56 493.00 | 559 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 675.00 | | | 337 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 843.00 | | | 297 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |