| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 78 731.00 | 50 200.00 | 28 531.00 | 78 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 14 531.00 | 1 935.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 204.00 | 36 725.00 | 8 479.00 | 45 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 002.00 | 101 456.00 | 71 546.00 | 173 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 824.00 | | 209 824.00 | 209 824.00 |
CF Disponibilités | 278 496.00 | | 278 496.00 | 278 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 869.00 | | 537 869.00 | 537 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 872.00 | 101 456.00 | 609 415.00 | 710 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 520.00 | 170 381.00 | | 214 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 382.00 | 54 139.00 | | 99 382.00 |
DL TOTAL (I) | 324 903.00 | 235 520.00 | | 324 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 10 857.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 353.00 | 145 570.00 | | 180 353.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 512.00 | 247 785.00 | | 284 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 415.00 | 483 306.00 | | 609 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 512.00 | 247 786.00 | | 284 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 897.00 | | 7 845.00 | 196 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 739.00 | 173 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 739.00 | 140 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 297.00 | | 7 845.00 | 164 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 585.00 | 18 605.00 | 30 734.00 | 113 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 585.00 | 18 605.00 | 30 734.00 | 113 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 825.00 | | | 209 825.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 873.00 | 259 373.00 | 3 500.00 | 262 873.00 |
VW T.V.A. | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 513.00 | 284 513.00 | | 284 513.00 |