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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 89 785.00 | 86 376.00 | 3 408.00 | 89 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 912.00 | 22 349.00 | 563.00 | 22 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 394.00 | 468 961.00 | 103 432.00 | 572 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 791.00 | 577 687.00 | 141 104.00 | 718 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 911.00 | | 194 911.00 | 194 911.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 315 337.00 | | 315 337.00 | 315 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 652.00 | | 529 652.00 | 529 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 444.00 | 577 687.00 | 670 756.00 | 1 248 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 086.00 | 141 893.00 | | 140 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | -1 806.00 | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 197 977.00 | 151 086.00 | | 197 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 033.00 | 311 055.00 | | 261 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 688.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 050.00 | 61 430.00 | | 46 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 466.00 | 100 427.00 | | 152 466.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 779.00 | 473 602.00 | | 472 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 756.00 | 624 689.00 | | 670 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 846.00 | | 67 896.00 | 653 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 718 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 685 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 146.00 | | 67 896.00 | 620 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 148.00 | 51 489.00 | 2 950.00 | 529 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 148.00 | 51 489.00 | 2 950.00 | 529 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 912.00 | 194 912.00 | | 194 912.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 950.00 | 46 623.00 | 171 327.00 | 217 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 651.00 | 214 051.00 | 4 600.00 | 218 651.00 |
VW T.V.A. | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 780.00 | 301 453.00 | 171 327.00 | 472 780.00 |