| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 87 141.00 | 64 893.00 | 22 247.00 | 87 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 17 878.00 | 2 417.00 | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 960.00 | 125 731.00 | 270 228.00 | 395 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 098.00 | 208 504.00 | 328 594.00 | 537 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 971.00 | | 198 971.00 | 198 971.00 |
BZ Autres créances | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
CF Disponibilités | 377 585.00 | | 377 585.00 | 377 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 273.00 | | 675 273.00 | 675 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 372.00 | 208 504.00 | 1 003 868.00 | 1 212 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 388.00 | 313 903.00 | | 396 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | 82 485.00 | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 464 406.00 | 407 388.00 | | 464 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 858.00 | 150 264.00 | | 263 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 224.00 | 21 124.00 | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 541.00 | 72 567.00 | | 125 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 132.00 | 157 804.00 | | 118 132.00 |
EA Autres dettes | 17 705.00 | 9 705.00 | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 462.00 | 411 466.00 | | 539 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 868.00 | 818 855.00 | | 1 003 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 605.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 482.00 | | 187 596.00 | 353 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 537 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 503 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 782.00 | | 187 596.00 | 319 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 997.00 | 80 487.00 | 3 980.00 | 131 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 997.00 | 80 487.00 | 3 980.00 | 131 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 198 971.00 | 198 971.00 | | 198 971.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 859.00 | 86 516.00 | 177 343.00 | 263 859.00 |
VI Groupe et associés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 300.00 | | | 175 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 220.00 | 296 620.00 | 4 600.00 | 301 220.00 |
VW T.V.A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 462.00 | 362 119.00 | 177 343.00 | 539 462.00 |