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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 87 141.00 | 72 003.00 | 15 137.00 | 87 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 19 216.00 | 1 080.00 | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 941.00 | 226 474.00 | 278 467.00 | 504 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 079.00 | 317 693.00 | 328 385.00 | 646 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
BZ Autres créances | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CF Disponibilités | 300 558.00 | | 300 558.00 | 300 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 089.00 | | 552 089.00 | 552 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 169.00 | 317 693.00 | 880 475.00 | 1 198 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 243.00 | 396 388.00 | | 103 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 406.00 | 57 017.00 | | 38 406.00 |
DL TOTAL (I) | 152 649.00 | 464 406.00 | | 152 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 848.00 | 263 858.00 | | 535 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | 14 224.00 | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 571.00 | 125 541.00 | | 57 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 351.00 | 118 132.00 | | 115 351.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 17 705.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 825.00 | 539 462.00 | | 727 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 475.00 | 1 003 868.00 | | 880 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 099.00 | | 116 974.00 | 537 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 646 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 612 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 399.00 | | 116 974.00 | 503 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 504.00 | 117 033.00 | 7 843.00 | 208 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 504.00 | 117 033.00 | 7 843.00 | 208 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 848.00 | 152 377.00 | 304 430.00 | 535 848.00 |
VI Groupe et associés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 131.00 | 251 531.00 | 4 600.00 | 256 131.00 |
VW T.V.A. | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 826.00 | 344 355.00 | 304 430.00 | 727 826.00 |