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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 87 141.00 | 57 784.00 | 29 357.00 | 87 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 15 984.00 | 3 311.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 344.00 | 58 228.00 | 155 115.00 | 213 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 482.00 | 131 997.00 | 221 484.00 | 353 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 759.00 | | 277 759.00 | 277 759.00 |
BZ Autres créances | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CF Disponibilités | 213 615.00 | | 213 615.00 | 213 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 370.00 | | 597 370.00 | 597 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 853.00 | 131 997.00 | 818 855.00 | 950 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 903.00 | 214 520.00 | | 313 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 485.00 | 99 382.00 | | 82 485.00 |
DL TOTAL (I) | 407 388.00 | 324 903.00 | | 407 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 264.00 | 640.00 | | 150 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 124.00 | 20 392.00 | | 21 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 567.00 | 73 420.00 | | 72 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 804.00 | 180 353.00 | | 157 804.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 466.00 | 284 512.00 | | 411 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 855.00 | 609 415.00 | | 818 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 605.00 | 284 513.00 | | 303 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 003.00 | | 182 459.00 | 173 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 353 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 319 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 403.00 | | 181 359.00 | 140 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 100.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 457.00 | 32 521.00 | 1 980.00 | 101 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 457.00 | 32 521.00 | 1 980.00 | 101 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 277 759.00 | | | 277 759.00 |
VB T. V. A. | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 264.00 | 42 403.00 | 107 861.00 | 150 264.00 |
VI Groupe et associés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 355.00 | 383 755.00 | 4 600.00 | 388 355.00 |
VW T.V.A. | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 467.00 | 303 606.00 | 107 861.00 | 411 467.00 |