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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 89 785.00 | 85 194.00 | 4 590.00 | 89 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 912.00 | 21 398.00 | 1 514.00 | 22 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 447.00 | 422 555.00 | 84 892.00 | 507 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 845.00 | 529 148.00 | 124 697.00 | 653 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 348 205.00 | | 348 205.00 | 348 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 991.00 | | 499 991.00 | 499 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 837.00 | 529 148.00 | 624 689.00 | 1 153 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 893.00 | 141 649.00 | | 141 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806.00 | 243.00 | | -1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 151 086.00 | 152 893.00 | | 151 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 055.00 | 459 699.00 | | 311 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 959.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 430.00 | 38 799.00 | | 61 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 427.00 | 151 055.00 | | 100 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 602.00 | 650 514.00 | | 473 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 689.00 | 803 407.00 | | 624 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 319.00 | 340 107.00 | | 269 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 186.00 | | 1 353.00 | 653 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 653 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 620 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 486.00 | | 1 353.00 | 619 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 494.00 | 94 348.00 | 693.00 | 435 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 494.00 | 94 348.00 | 693.00 | 435 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 346.00 | 47 063.00 | 185 514.00 | 251 346.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 747.00 | | | 148 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 386.00 | 151 786.00 | 4 600.00 | 156 386.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 602.00 | 269 319.00 | 185 514.00 | 473 602.00 |