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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 89 785.00 | 79 205.00 | 10 579.00 | 89 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 912.00 | 20 447.00 | 2 465.00 | 22 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 787.00 | 335 841.00 | 170 946.00 | 506 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 185.00 | 435 493.00 | 217 691.00 | 653 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 054.00 | | 202 054.00 | 202 054.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CF Disponibilités | 362 996.00 | | 362 996.00 | 362 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 715.00 | | 585 715.00 | 585 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 901.00 | 435 493.00 | 803 407.00 | 1 238 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 649.00 | 103 243.00 | | 141 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 38 406.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 152 893.00 | 152 649.00 | | 152 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 699.00 | 535 848.00 | | 459 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 9 348.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 57 571.00 | | 38 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 055.00 | 115 351.00 | | 151 055.00 |
EA Autres dettes | | 9 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 514.00 | 727 825.00 | | 650 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 407.00 | 880 475.00 | | 803 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 107.00 | 344 355.00 | | 340 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 080.00 | | 8 086.00 | 646 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 653 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 619 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 380.00 | | 8 086.00 | 612 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 694.00 | 118 780.00 | 980.00 | 317 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 694.00 | 118 780.00 | 980.00 | 317 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 016.00 | 73 609.00 | 251 924.00 | 384 016.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 319.00 | 222 719.00 | 4 600.00 | 227 319.00 |
VW T.V.A. | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 514.00 | 340 107.00 | 251 924.00 | 650 514.00 |