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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36.00 | | | 36.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 299.00 | 337 002.00 | 73 297.00 | 410 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 672.00 | 117 904.00 | 19 768.00 | 137 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 972.00 | 454 906.00 | 265 066.00 | 719 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BN En cours de production de biens | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 190.00 | 7 657.00 | 201 532.00 | 209 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 411.00 | 7 657.00 | 391 754.00 | 399 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 383.00 | 462 564.00 | 656 819.00 | 1 119 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407 692.00 | 383 261.00 | | 407 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 510.00 | 24 431.00 | | -57 510.00 |
DL TOTAL (I) | 366 682.00 | 424 192.00 | | 366 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 148 336.00 | | 103 076.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 17 500.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 137.00 | 389 740.00 | | 290 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 819.00 | 813 933.00 | | 656 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 977.00 | | 16 734.00 | 769 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 739.00 | 719 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 739.00 | 547 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 977.00 | | 16 734.00 | 597 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 502.00 | 44 634.00 | 66 230.00 | 476 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 502.00 | 44 634.00 | 66 230.00 | 476 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 651.00 | 15.00 | 8.00 | 7 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 651.00 | 15.00 | 8.00 | 7 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651.00 | 15.00 | 8.00 | 7 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VB T. V. A. | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VI Groupe et associés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
VP Divers | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 874.00 | 284 092.00 | 10 782.00 | 294 874.00 |
VW T.V.A. | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 137.00 | 290 137.00 | | 290 137.00 |