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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 603.00 | 429 548.00 | 35 056.00 | 464 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 402.00 | 185 770.00 | 20 632.00 | 206 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 006.00 | 615 318.00 | 227 688.00 | 843 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BN En cours de production de biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 234.00 | 6 509.00 | 262 725.00 | 269 234.00 |
BZ Autres créances | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 561 079.00 | | 561 079.00 | 561 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 648.00 | 6 509.00 | 895 139.00 | 901 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 654.00 | 621 827.00 | 1 122 827.00 | 1 744 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 583 604.00 | 513 515.00 | | 583 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 443.00 | 70 089.00 | | 55 443.00 |
DL TOTAL (I) | 655 546.00 | 600 104.00 | | 655 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 595.00 | 55 051.00 | | 22 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 13 783.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 986.00 | 230 841.00 | | 243 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 657.00 | 177 400.00 | | 179 657.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 280.00 | 493 899.00 | | 467 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 827.00 | 1 094 003.00 | | 1 122 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 472.00 | | 4 534.00 | 838 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 472.00 | | 4 534.00 | 666 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 337.00 | 38 980.00 | | 576 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 337.00 | 38 980.00 | | 576 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | | 1 431.00 | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | | 1 431.00 | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940.00 | | 1 431.00 | 7 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 986.00 | 243 986.00 | | 243 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 261 387.00 | 261 387.00 | | 261 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 057.00 | 11 894.00 | 10 163.00 | 22 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 970.00 | 336 970.00 | | 336 970.00 |
VW T.V.A. | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 280.00 | 457 117.00 | 10 163.00 | 467 280.00 |