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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 410.00 | 355 884.00 | 49 526.00 | 405 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 064.00 | 94 766.00 | 79 298.00 | 174 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 474.00 | 450 651.00 | 300 824.00 | 751 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 857.00 | 8 903.00 | 289 954.00 | 298 857.00 |
BZ Autres créances | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 732.00 | 8 903.00 | 644 829.00 | 653 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 206.00 | 459 554.00 | 945 653.00 | 1 405 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 350 182.00 | 407 692.00 | | 350 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 140.00 | -57 510.00 | | 136 140.00 |
DL TOTAL (I) | 502 823.00 | 366 682.00 | | 502 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 706.00 | 63 276.00 | | 109 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 028.00 | 35 970.00 | | 46 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 606.00 | 103 076.00 | | 160 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 666.00 | 70 990.00 | | 109 666.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 830.00 | 290 137.00 | | 442 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 653.00 | 656 819.00 | | 945 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 972.00 | | 72 545.00 | 719 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 042.00 | 751 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 042.00 | 579 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 972.00 | | 72 545.00 | 547 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 906.00 | 36 787.00 | 41 042.00 | 454 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 906.00 | 36 787.00 | 41 042.00 | 454 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 657.00 | 1 261.00 | 16.00 | 7 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 657.00 | 1 261.00 | 16.00 | 7 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 657.00 | 1 261.00 | 16.00 | 7 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 606.00 | 160 606.00 | | 160 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VB T. V. A. | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 506.00 | 36 356.00 | 73 150.00 | 109 506.00 |
VI Groupe et associés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VP Divers | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 951.00 | 398 514.00 | 12 437.00 | 410 951.00 |
VW T.V.A. | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 830.00 | 369 680.00 | 73 150.00 | 442 830.00 |