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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 476.00 | 378 971.00 | 89 505.00 | 468 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 303.00 | 123 120.00 | 100 183.00 | 223 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 779.00 | 502 091.00 | 361 688.00 | 863 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 962.00 | 11 196.00 | 337 766.00 | 348 962.00 |
BZ Autres créances | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 191 811.00 | | 191 811.00 | 191 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 321.00 | 11 196.00 | 735 126.00 | 746 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 100.00 | 513 286.00 | 1 096 814.00 | 1 610 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 323.00 | 350 182.00 | | 486 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068.00 | 136 140.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 508 891.00 | 502 823.00 | | 508 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 528.00 | 109 706.00 | | 112 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 191.00 | 46 028.00 | | 42 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 157.00 | 160 606.00 | | 276 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 223.00 | 109 666.00 | | 140 223.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 923.00 | 442 830.00 | | 587 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 814.00 | 945 653.00 | | 1 096 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 474.00 | | 112 305.00 | 751 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 474.00 | | 112 305.00 | 579 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 651.00 | 51 440.00 | | 450 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 651.00 | 51 440.00 | | 450 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | 2 293.00 | | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | 2 293.00 | | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | 2 293.00 | | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 157.00 | 276 157.00 | | 276 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 333 086.00 | 333 086.00 | | 333 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 078.00 | 49 225.00 | 62 853.00 | 112 078.00 |
VI Groupe et associés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VP Divers | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 030.00 | 456 155.00 | 15 876.00 | 472 030.00 |
VW T.V.A. | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 923.00 | 525 070.00 | 62 853.00 | 587 923.00 |