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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 176.00 | 409 362.00 | 64 814.00 | 474 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 303.00 | 151 749.00 | 71 554.00 | 223 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 479.00 | 561 111.00 | 308 368.00 | 869 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 890.00 | 11 172.00 | 439 718.00 | 450 890.00 |
BZ Autres créances | 84 302.00 | | 84 302.00 | 84 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 238 170.00 | | 238 170.00 | 238 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 782.00 | 11 172.00 | 842 610.00 | 853 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 261.00 | 572 283.00 | 1 150 978.00 | 1 723 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 492 391.00 | 486 323.00 | | 492 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 125.00 | 6 068.00 | | 21 125.00 |
DL TOTAL (I) | 530 015.00 | 508 891.00 | | 530 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 710.00 | 112 528.00 | | 103 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 797.00 | 42 191.00 | | 31 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 463.00 | 276 157.00 | | 340 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 170.00 | 140 223.00 | | 128 170.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 963.00 | 587 923.00 | | 620 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 978.00 | 1 096 814.00 | | 1 150 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 779.00 | | 5 700.00 | 863 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 779.00 | | 5 700.00 | 691 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 091.00 | 59 020.00 | | 502 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 091.00 | 59 020.00 | | 502 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 196.00 | | 24.00 | 11 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 196.00 | | 24.00 | 11 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 196.00 | | 24.00 | 11 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 463.00 | 340 463.00 | | 340 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 445 504.00 | 445 504.00 | | 445 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 015.00 | 48 585.00 | 54 430.00 | 103 015.00 |
VI Groupe et associés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 879.00 | 556 493.00 | 5 386.00 | 561 879.00 |
VW T.V.A. | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 963.00 | 566 533.00 | 54 430.00 | 620 963.00 |