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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 406.00 | 443 759.00 | 25 646.00 | 469 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 808.00 | 196 578.00 | 5 229.00 | 201 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 213.00 | 640 338.00 | 202 875.00 | 843 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 042.00 | 6 509.00 | 466 532.00 | 473 042.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 333 437.00 | | 333 437.00 | 333 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 935.00 | 6 509.00 | 874 426.00 | 880 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 148.00 | 646 847.00 | 1 077 301.00 | 1 724 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 639 046.00 | 583 604.00 | | 639 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822.00 | 55 443.00 | | 7 822.00 |
DL TOTAL (I) | 663 369.00 | 655 546.00 | | 663 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 696.00 | 22 595.00 | | 10 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 4 219.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 630.00 | 243 986.00 | | 246 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 331.00 | 179 657.00 | | 135 331.00 |
EA Autres dettes | 17 109.00 | 16 824.00 | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 932.00 | 467 280.00 | | 413 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 301.00 | 1 122 827.00 | | 1 077 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 006.00 | | 8 439.00 | 843 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 231.00 | 843 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 231.00 | 671 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 006.00 | | 8 439.00 | 671 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 318.00 | 33 252.00 | 8 231.00 | 615 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 318.00 | 33 252.00 | 8 231.00 | 615 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 683.00 | 245 683.00 | | 245 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UX Autres créances clients | 465 425.00 | 465 425.00 | | 465 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 339.00 | 535 339.00 | | 535 339.00 |
VW T.V.A. | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 024.00 | 413 024.00 | | 413 024.00 |