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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 070.00 | 416 100.00 | 43 969.00 | 460 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 402.00 | 160 237.00 | 46 165.00 | 206 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 472.00 | 576 337.00 | 262 135.00 | 838 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BN En cours de production de biens | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 313.00 | 7 940.00 | 367 373.00 | 375 313.00 |
BZ Autres créances | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 345 386.00 | | 345 386.00 | 345 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 808.00 | 7 940.00 | 831 868.00 | 839 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 280.00 | 584 277.00 | 1 094 003.00 | 1 678 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 513 515.00 | 492 391.00 | | 513 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 089.00 | 21 125.00 | | 70 089.00 |
DL TOTAL (I) | 600 104.00 | 530 015.00 | | 600 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 051.00 | 103 710.00 | | 55 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 783.00 | 31 797.00 | | 13 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 841.00 | 340 463.00 | | 230 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 400.00 | 128 170.00 | | 177 400.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 899.00 | 620 963.00 | | 493 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 003.00 | 1 150 978.00 | | 1 094 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 479.00 | | 3 099.00 | 869 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 106.00 | 838 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 106.00 | 666 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 479.00 | | 3 099.00 | 697 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 111.00 | 49 332.00 | 34 106.00 | 561 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 111.00 | 49 332.00 | 34 106.00 | 561 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | 4 514.00 | 7 746.00 | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | 4 514.00 | 7 746.00 | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 172.00 | 4 514.00 | 7 746.00 | 11 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 514.00 | 7 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 430.00 | 32 373.00 | 22 057.00 | 54 430.00 |
VI Groupe et associés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 624.00 | 431 060.00 | 9 564.00 | 440 624.00 |
VW T.V.A. | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 899.00 | 471 842.00 | 22 057.00 | 493 899.00 |