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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 9 679.00 | 305.00 | 9 984.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 287.00 | 46 081.00 | 12 206.00 | 58 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 831.00 | 55 760.00 | 450 071.00 | 505 831.00 |
BP En cours de production de services | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 498.00 | 33 588.00 | 209 910.00 | 243 498.00 |
BZ Autres créances | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CF Disponibilités | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 500.00 | 33 588.00 | 360 912.00 | 394 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 331.00 | 89 348.00 | 810 983.00 | 900 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 500.00 | 66 500.00 | | 114 500.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 590.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 62 996.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 312 433.00 | 295 085.00 | | 312 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 108.00 | 89 726.00 | | 55 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 711.00 | 187 104.00 | | 180 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 4 934.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 397.00 | 141 062.00 | | 139 397.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 14 569.00 | | 8 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 139.00 | 125 378.00 | | 107 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 550.00 | 562 773.00 | | 498 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 983.00 | 857 858.00 | | 810 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 239.00 | | 8 532.00 | 503 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 505 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 357.00 | 9 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 58 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | 2 221.00 | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 559.00 | | 6 311.00 | 52 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 278.00 | 8 420.00 | 5 940.00 | 53 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 2 058.00 | 5 357.00 | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 6 362.00 | 583.00 | 40 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 138.00 | 13 385.00 | 14 935.00 | 35 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 138.00 | 13 385.00 | 14 935.00 | 35 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 138.00 | 13 385.00 | 14 935.00 | 35 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 385.00 | 14 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 197.00 | 311 197.00 | | 311 197.00 |