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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 679 170.00 | | 679 170.00 | 679 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 673.00 | 58 210.00 | 19 464.00 | 77 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 433.00 | 67 240.00 | 705 194.00 | 772 433.00 |
BP En cours de production de services | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 306.00 | 31 595.00 | 276 711.00 | 308 306.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 002.00 | 31 595.00 | 507 406.00 | 539 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 435.00 | 98 835.00 | 1 212 600.00 | 1 311 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 99 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 439.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 298.00 | 34 156.00 | | 113 298.00 |
DL TOTAL (I) | 389 893.00 | 298 595.00 | | 389 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 550.00 | 167 633.00 | | 391 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 570.00 | 89 425.00 | | 90 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 5 961.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 239.00 | 133 581.00 | | 186 239.00 |
EA Autres dettes | 7 739.00 | 13 000.00 | | 7 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 515.00 | 127 601.00 | | 137 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 707.00 | 537 202.00 | | 822 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 600.00 | 835 796.00 | | 1 212 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 500.00 | 397 576.00 | | 499 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
FG Production vendue services | 1 308 837.00 | | 1 308 837.00 | 1 308 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 214.00 | | 1 319 214.00 | 1 319 214.00 |
FM Production stockée | | | 9 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 468.00 | 7 991.00 | | 9 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 126.00 | -8 285.00 | | -7 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | 1 327.00 | | 33 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 561.00 | 1 005 827.00 | | 1 352 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 263.00 | 971 671.00 | | 1 239 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 298.00 | 34 156.00 | | 113 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 756.00 | | 268 488.00 | 505 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 772 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 77 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 030.00 | | 247 170.00 | 441 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 167.00 | | 20 318.00 | 59 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 1 000.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 024.00 | 6 810.00 | 595.00 | 61 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 994.00 | 6 810.00 | 595.00 | 51 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 300 178.00 | 300 178.00 | | 300 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 550.00 | 68 343.00 | 273 857.00 | 391 550.00 |
VI Groupe et associés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 640.00 | | | 283 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 946.00 | 328 946.00 | | 328 946.00 |
VW T.V.A. | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 706.00 | 499 499.00 | 273 857.00 | 822 706.00 |