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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 8 947.00 | 83.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 790.00 | 46 682.00 | 8 108.00 | 54 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 380.00 | 55 629.00 | 445 751.00 | 501 380.00 |
BP En cours de production de services | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 384.00 | 26 366.00 | 208 018.00 | 234 384.00 |
BZ Autres créances | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CF Disponibilités | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 396.00 | 26 366.00 | 366 030.00 | 392 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 776.00 | 81 994.00 | 811 781.00 | 893 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 500.00 | 114 500.00 | | 146 500.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 585.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | 32 348.00 | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 346 779.00 | 312 433.00 | | 346 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 758.00 | 55 108.00 | | 186 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 180 711.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 7 925.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 370.00 | 139 397.00 | | 137 370.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 8 270.00 | | 5 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 992.00 | 107 139.00 | | 120 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 002.00 | 498 550.00 | | 465 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 781.00 | 810 983.00 | | 811 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 520.00 | 481 785.00 | | 297 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
FG Production vendue services | 920 614.00 | | 920 614.00 | 920 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 140.00 | | 928 140.00 | 928 140.00 |
FM Production stockée | | | 2 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 14 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | 8 360.00 | | 5 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 434.00 | 4 341.00 | | 6 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 664.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 664.00 | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 64.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 64.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 600.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 288.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 567.00 | 960 439.00 | | 955 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 221.00 | 928 092.00 | | 921 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 346.00 | 32 348.00 | | 34 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 831.00 | | 1 125.00 | 505 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 501 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 54 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 287.00 | | 1 125.00 | 58 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 760.00 | 5 223.00 | 4 622.00 | 55 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 081.00 | 5 223.00 | 4 622.00 | 46 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 588.00 | 7 993.00 | 15 216.00 | 33 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 588.00 | 7 993.00 | 15 216.00 | 33 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 588.00 | 7 993.00 | 15 216.00 | 33 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 993.00 | 15 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 826.00 | | | 198 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 758.00 | 19 275.00 | 112 521.00 | 186 758.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 796.00 | | | 169 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 322.00 | 291 322.00 | | 291 322.00 |
VW T.V.A. | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 001.00 | 297 518.00 | 112 521.00 | 465 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |