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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 557.00 | 14 186.00 | 3 371.00 | 17 557.00 |
AH Fonds commercial | 679 170.00 | | 679 170.00 | 679 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 443.00 | 73 416.00 | 18 027.00 | 91 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 710.00 | 87 602.00 | 732 109.00 | 819 710.00 |
BP En cours de production de services | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 125.00 | 30 801.00 | 317 324.00 | 348 125.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 210 669.00 | | 210 669.00 | 210 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 454.00 | 30 801.00 | 609 653.00 | 640 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 164.00 | 118 402.00 | 1 341 762.00 | 1 460 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 207 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 893.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 317.00 | 100 656.00 | | 127 317.00 |
DL TOTAL (I) | 588 865.00 | 473 548.00 | | 588 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 869.00 | 323 390.00 | | 254 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 691.00 | 89 306.00 | | 78 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 20 962.00 | | 15 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 978.00 | 215 245.00 | | 234 978.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 13 814.00 | | 9 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 661.00 | 156 621.00 | | 158 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 897.00 | 819 338.00 | | 752 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 762.00 | 1 292 886.00 | | 1 341 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 095.00 | 564 653.00 | | 567 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 89.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
FG Production vendue services | 1 539 240.00 | | 1 539 240.00 | 1 539 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 262.00 | | 1 549 262.00 | 1 549 262.00 |
FM Production stockée | | | 5 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 354.00 | 10 085.00 | | 14 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 700.00 | 15 334.00 | | 15 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | 31 704.00 | | 42 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 679.00 | 1 448 387.00 | | 1 591 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 362.00 | 1 347 731.00 | | 1 464 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 317.00 | 100 656.00 | | 127 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 588.00 | | 10 122.00 | 809 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 727.00 | | | 696 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 321.00 | | 10 122.00 | 81 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 446.00 | 11 156.00 | | 76 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | 2 843.00 | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 103.00 | 8 313.00 | | 65 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 851.00 | 18 713.00 | 12 763.00 | 24 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 851.00 | 18 713.00 | 12 763.00 | 24 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 851.00 | 18 713.00 | 12 763.00 | 24 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 713.00 | 12 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 661.00 | 158 661.00 | | 158 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 343 026.00 | 343 026.00 | | 343 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 869.00 | 69 067.00 | 185 802.00 | 254 869.00 |
VI Groupe et associés | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
VW T.V.A. | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 897.00 | 567 095.00 | 185 802.00 | 752 897.00 |