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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 228.00 | 51 994.00 | 6 234.00 | 58 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 756.00 | 61 024.00 | 444 732.00 | 505 756.00 |
BP En cours de production de services | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 859.00 | 28 718.00 | 196 141.00 | 224 859.00 |
BZ Autres créances | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CF Disponibilités | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 782.00 | 28 718.00 | 391 064.00 | 419 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 538.00 | 89 742.00 | 835 796.00 | 925 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 146 500.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 933.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | 34 346.00 | | 34 156.00 |
DL TOTAL (I) | 298 595.00 | 346 779.00 | | 298 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 633.00 | 186 758.00 | | 167 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 425.00 | 7 490.00 | | 89 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 6 744.00 | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 581.00 | 137 370.00 | | 133 581.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 5 647.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 601.00 | 120 992.00 | | 127 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 202.00 | 465 002.00 | | 537 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 796.00 | 811 781.00 | | 835 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 576.00 | 297 520.00 | | 397 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 80.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FG Production vendue services | 971 269.00 | | 971 269.00 | 971 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 355.00 | | 981 355.00 | 981 355.00 |
FM Production stockée | | | 7 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 991.00 | 5 129.00 | | 7 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 285.00 | 6 434.00 | | -8 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 543.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 827.00 | 955 567.00 | | 1 005 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 671.00 | 921 221.00 | | 971 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 156.00 | 34 346.00 | | 34 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 380.00 | | 4 376.00 | 501 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 790.00 | | 4 376.00 | 54 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 629.00 | 5 396.00 | | 55 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | 83.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 682.00 | 5 313.00 | | 46 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 366.00 | 9 096.00 | 6 744.00 | 26 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 366.00 | 9 096.00 | 6 744.00 | 26 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 366.00 | 9 096.00 | 6 744.00 | 26 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 096.00 | 6 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 202 293.00 | 202 293.00 | | 202 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 633.00 | 28 006.00 | 113 255.00 | 167 633.00 |
VI Groupe et associés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 502.00 | 275 102.00 | 5 400.00 | 280 502.00 |
VW T.V.A. | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 201.00 | 397 574.00 | 113 255.00 | 537 201.00 |