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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 617.00 | 16 088.00 | 529.00 | 16 617.00 |
AH Fonds commercial | 679 170.00 | | 679 170.00 | 679 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 502.00 | 38 862.00 | 16 640.00 | 55 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 829.00 | 54 950.00 | 727 879.00 | 782 829.00 |
BN En cours de production de biens | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 710.00 | 20 658.00 | 525 052.00 | 545 710.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 342.00 | 20 658.00 | 756 684.00 | 777 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 172.00 | 75 609.00 | 1 484 563.00 | 1 560 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | 296 000.00 | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 548.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 265.00 | 127 317.00 | | 136 265.00 |
DL TOTAL (I) | 713 130.00 | 588 865.00 | | 713 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 870.00 | 254 869.00 | | 185 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 361.00 | 78 691.00 | | 93 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 15 709.00 | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 540.00 | 234 978.00 | | 262 540.00 |
EA Autres dettes | 36 151.00 | 9 988.00 | | 36 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 791.00 | 158 661.00 | | 178 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 433.00 | 752 897.00 | | 771 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 563.00 | 1 341 762.00 | | 1 484 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 638 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 537.00 | |
FM Production stockée | | | 2 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 275.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 275.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 275.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 198.00 | 42 065.00 | | 43 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 668.00 | 1 591 679.00 | | 1 696 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 403.00 | 1 464 362.00 | | 1 560 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 265.00 | 127 317.00 | | 136 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 710.00 | | 7 819.00 | 819 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 782 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 695 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 760.00 | 55 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 727.00 | | | 696 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 443.00 | | 7 819.00 | 91 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 602.00 | 12 048.00 | 44 700.00 | 87 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 186.00 | 2 842.00 | 940.00 | 14 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 416.00 | 9 206.00 | 43 760.00 | 73 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 801.00 | 10 180.00 | 20 322.00 | 30 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 801.00 | 10 180.00 | 20 322.00 | 30 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 801.00 | 10 180.00 | 20 322.00 | 30 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 180.00 | 20 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 791.00 | 178 791.00 | | 178 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 541 984.00 | 541 984.00 | | 541 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 309.00 | -1 309.00 | | -1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 870.00 | 69 314.00 | 116 557.00 | 185 870.00 |
VI Groupe et associés | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 235.00 | 566 835.00 | 5 400.00 | 572 235.00 |
VW T.V.A. | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 433.00 | 654 876.00 | 116 557.00 | 771 433.00 |