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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 557.00 | 11 343.00 | 6 214.00 | 17 557.00 |
AH Fonds commercial | 679 170.00 | | 679 170.00 | 679 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 321.00 | 65 103.00 | 16 218.00 | 81 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 588.00 | 76 446.00 | 733 142.00 | 809 588.00 |
BP En cours de production de services | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 390.00 | 24 851.00 | 359 539.00 | 384 390.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 595.00 | 24 851.00 | 559 744.00 | 584 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 183.00 | 101 297.00 | 1 292 886.00 | 1 394 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 111 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 595.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 656.00 | 113 298.00 | | 100 656.00 |
DL TOTAL (I) | 473 548.00 | 389 893.00 | | 473 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 390.00 | 391 550.00 | | 323 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 306.00 | 90 570.00 | | 89 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 9 093.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 245.00 | 186 239.00 | | 215 245.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 7 739.00 | | 13 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 621.00 | 137 515.00 | | 156 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 338.00 | 822 707.00 | | 819 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 886.00 | 1 212 600.00 | | 1 292 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 653.00 | 499 500.00 | | 564 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 70.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
FG Production vendue services | 1 395 129.00 | | 1 395 129.00 | 1 395 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 536.00 | | 1 404 536.00 | 1 404 536.00 |
FM Production stockée | | | 12 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 085.00 | 9 468.00 | | 10 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 334.00 | -7 126.00 | | 15 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 704.00 | 33 262.00 | | 31 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 387.00 | 1 352 561.00 | | 1 448 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 731.00 | 1 239 263.00 | | 1 347 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 656.00 | 113 298.00 | | 100 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 433.00 | | 37 155.00 | 772 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 200.00 | | 8 527.00 | 688 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | | 3 648.00 | 77 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 24 980.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 240.00 | 9 206.00 | | 67 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 2 313.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 210.00 | 6 893.00 | | 58 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 595.00 | 14 200.00 | 20 945.00 | 31 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 595.00 | 14 200.00 | 20 945.00 | 31 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 595.00 | 14 200.00 | 20 945.00 | 31 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | 20 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 621.00 | 156 621.00 | | 156 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 379 054.00 | 379 054.00 | | 379 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 390.00 | 68 705.00 | 246 349.00 | 323 390.00 |
VI Groupe et associés | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 120.00 | 409 120.00 | | 409 120.00 |
VW T.V.A. | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 338.00 | 564 653.00 | 246 349.00 | 819 338.00 |