| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 825.00 | 125.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 143.00 | 128 330.00 | 34 813.00 | 163 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 850.00 | 526 334.00 | 159 516.00 | 685 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 666.00 | 655 489.00 | 289 177.00 | 944 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BT Marchandises | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
CF Disponibilités | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 898.00 | | 216 898.00 | 216 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 564.00 | 655 489.00 | 506 074.00 | 1 161 564.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 093.00 | | | 321 093.00 |
DH Report à nouveau | -451 682.00 | 258 126.00 | | -451 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 535.00 | 62 967.00 | | -20 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 139.00 | 14 347.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | -133 984.00 | 346 440.00 | | -133 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 516.00 | 217 763.00 | | 351 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 946.00 | 2 879.00 | | 26 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 109 139.00 | | 133 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 761.00 | 86 438.00 | | 127 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 059.00 | 416 219.00 | | 640 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 074.00 | 762 658.00 | | 506 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 121.00 | | 117 121.00 | 117 121.00 |
FD Production vendue biens | 2 163 021.00 | | 2 163 021.00 | 2 163 021.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 430.00 | | 2 280 430.00 | 2 280 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 7 606.00 | | 2 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 534.00 | 27 765.00 | | 31 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 208.00 | 8 208.00 | | 19 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 208.00 | 8 208.00 | | 19 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | 109.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | 126.00 | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596.00 | 8 082.00 | | 7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | -2 959.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 147.00 | 2 157 955.00 | | 2 339 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 682.00 | 2 094 988.00 | | 2 359 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 535.00 | 62 967.00 | | -20 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 488.00 | 8 508.00 | | 8 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 557.00 | | 154 194.00 | 810 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 909.00 | 944 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 908 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 167.00 | | 154 194.00 | 765 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 043.00 | 134 885.00 | 10 264.00 | 530 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 043.00 | 134 885.00 | 10 264.00 | 530 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 215.00 | 54 434.00 | 221 408.00 | 346 215.00 |
VI Groupe et associés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 058.00 | 348 277.00 | 221 408.00 | 640 058.00 |