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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 971 289.00 | 12 141.00 | 959 148.00 | 971 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 699.00 | 131 727.00 | 376 972.00 | 508 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 697.00 | 111 752.00 | 751 945.00 | 863 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 075.00 | 255 620.00 | 2 126 455.00 | 2 382 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BT Marchandises | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 293 080.00 | | 293 080.00 | 293 080.00 |
CF Disponibilités | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 853.00 | | 453 853.00 | 453 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 929.00 | 255 620.00 | 2 580 309.00 | 2 835 929.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 908 992.00 | 113 491.00 | | 908 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 152.00 | 795 501.00 | | 420 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 323.00 | 21 667.00 | | 77 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 467.00 | 941 659.00 | | 1 417 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 279.00 | 809 279.00 | | 809 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 934.00 | 18 500.00 | | 21 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | 197 796.00 | | 112 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 859.00 | 201 353.00 | | 217 859.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 841.00 | 1 228 690.00 | | 1 162 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 309.00 | 2 170 349.00 | | 2 580 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 841.00 | 1 228 690.00 | | 1 162 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 699.00 | | 1 892 154.00 | 1 242 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 778.00 | 2 382 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 778.00 | 2 343 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 309.00 | | 1 889 154.00 | 1 207 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 3 000.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 731.00 | 125 139.00 | 12 251.00 | 142 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 731.00 | 125 139.00 | 12 251.00 | 142 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 232 280.00 | 232 280.00 | | 232 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 279.00 | 809 279.00 | | 809 279.00 |
VI Groupe et associés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 842.00 | 1 162 842.00 | | 1 162 842.00 |