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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 307 211.00 | 1 531 817.00 | 23 775 394.00 | 25 307 211.00 |
AP Constructions | 191 181 269.00 | 35 327 060.00 | 155 854 209.00 | 191 181 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 4 745.00 | 65 796.00 | 70 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 559 021.00 | 36 863 621.00 | 179 695 399.00 | 216 559 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826 933.00 | | 6 826 933.00 | 6 826 933.00 |
BZ Autres créances | 867 616.00 | | 867 616.00 | 867 616.00 |
CF Disponibilités | 633 700.00 | | 633 700.00 | 633 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525 780.00 | | 1 525 780.00 | 1 525 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 029.00 | | 9 854 029.00 | 9 854 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 879 247.00 | 36 863 621.00 | 191 015 625.00 | 227 879 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 466 198.00 | | 1 466 198.00 | 1 466 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792 000.00 | 5 792 000.00 | | 5 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 469 010.00 | 18 969 010.00 | | 8 469 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 200.00 | 330 019.00 | | 579 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 237.00 | 10 307.00 | | 21 237.00 |
DH Report à nouveau | -3 600 018.00 | -3 695 296.00 | | -3 600 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155 098.00 | 5 196 883.00 | | 5 155 098.00 |
DL TOTAL (I) | 16 416 528.00 | 26 602 923.00 | | 16 416 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 177 179.00 | 167 194 408.00 | | 167 177 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 2 575 690.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 187.00 | 1 166 468.00 | | 702 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 548.00 | 1 160 739.00 | | 1 154 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 544 312.00 | 5 632 095.00 | | 5 544 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 599 098.00 | 177 737 439.00 | | 174 599 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 015 625.00 | 204 340 361.00 | | 191 015 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 999 098.00 | 11 137 439.00 | | 7 999 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 115 551.00 | | 25 115 551.00 | 25 115 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 115 551.00 | | 25 115 551.00 | 25 115 551.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 115 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 421 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | 799 178.00 | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264 280.00 | 3 259 071.00 | | 3 264 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 115 826.00 | 25 292 425.00 | | 25 115 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960 728.00 | 20 095 542.00 | | 19 960 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155 098.00 | 5 196 883.00 | | 5 155 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 490 522.00 | | 72 939.00 | 216 490 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 216 559 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 216 559 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 490 522.00 | | 72 939.00 | 216 490 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 441 306.00 | 8 426 755.00 | 4 440.00 | 28 441 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 441 306.00 | 8 426 755.00 | 4 440.00 | 28 441 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 187.00 | 702 187.00 | | 702 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 544 312.00 | 5 544 312.00 | | 5 544 312.00 |
UX Autres créances clients | 6 826 933.00 | | | 6 826 933.00 |
VB T. V. A. | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 177 179.00 | 577 179.00 | 166 600 000.00 | 167 177 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 273.00 | | | 682 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525 780.00 | | | 1 525 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 328.00 | 7 982 654.00 | 1 237 675.00 | 9 220 328.00 |
VW T.V.A. | 1 136 590.00 | 1 136 590.00 | | 1 136 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 599 098.00 | 7 999 098.00 | 166 600 000.00 | 174 599 098.00 |