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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 313 306.00 | | 25 313 306.00 | 25 313 306.00 |
AP Constructions | 191 265 941.00 | 86 163 703.00 | 105 102 238.00 | 191 265 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 541.00 | 15 288.00 | 55 252.00 | 70 541.00 |
BF Prêts | 43 719 562.00 | | 43 719 562.00 | 43 719 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 369 350.00 | 86 178 991.00 | 174 190 358.00 | 260 369 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
BZ Autres créances | 1 124 711.00 | | 1 124 711.00 | 1 124 711.00 |
CF Disponibilités | 2 800 274.00 | | 2 800 274.00 | 2 800 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 780.00 | | 4 081 780.00 | 4 081 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 378 151.00 | 86 178 992.00 | 179 199 159.00 | 265 378 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 927 022.00 | | 927 022.00 | 927 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 792 000.00 | 5 792 000.00 | | 5 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DG Autres réserves | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
DH Report à nouveau | -5 100 000.00 | -4 700 001.00 | | -5 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465 456.00 | 7 656 658.00 | | 9 465 456.00 |
DL TOTAL (I) | 10 789 747.00 | 9 380 949.00 | | 10 789 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 868 180.00 | 166 877 103.00 | | 166 868 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 735.00 | 45 133.00 | | 488 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 184.00 | 164 123.00 | | 430 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 33 840.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | 610 268.00 | 30 469.00 | | 610 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 409 412.00 | 167 150 668.00 | | 168 409 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 199 159.00 | 176 531 617.00 | | 179 199 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 735.00 | | | 488 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 891 158.00 | | 25 891 158.00 | 25 891 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 891 158.00 | | 25 891 158.00 | 25 891 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 925 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 479 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 445 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 379.00 | | | 1 320 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 379.00 | | | 1 320 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 379.00 | | | 1 320 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539 420.00 | 3 235 237.00 | | 3 539 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 089 272.00 | 26 874 432.00 | | 28 089 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 623 816.00 | 19 217 774.00 | | 18 623 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 465 456.00 | 7 656 658.00 | | 9 465 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 128 666.00 | | 9 240 683.00 | 251 128 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 719 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 369 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 649 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 649 788.00 | | | 216 649 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 478 879.00 | | 9 240 683.00 | 34 478 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 913 682.00 | 7 265 310.00 | | 78 913 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 913 682.00 | 7 265 310.00 | | 78 913 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 184.00 | 430 184.00 | | 430 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 268.00 | 610 268.00 | | 610 268.00 |
UP Prêts | 43 719 562.00 | | 43 719 562.00 | 43 719 562.00 |
UX Autres créances clients | 148 416.00 | 148 416.00 | | 148 416.00 |
VB T. V. A. | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 868 180.00 | 268 180.00 | 166 600 000.00 | 166 868 180.00 |
VI Groupe et associés | 488 735.00 | 488 735.00 | | 488 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 336.00 | 970 336.00 | | 970 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 001 068.00 | 1 281 506.00 | 43 719 562.00 | 45 001 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 409 413.00 | 1 809 413.00 | 166 600 000.00 | 168 409 413.00 |